Ils ont tous quitté Excel pour construire leurs prévisions de trésorerie !

Excel, mon amour

C’est un tableur puissant indéniable : ceux qui l’utilisent savent toutes les richesses de calculs possibles dans les fonctionnalités avancées, des macros, et les financiers peuvent être fiers de leur modèle qu’ils ont créé à la sueur de leur front ! Il reste donc adopté car il signe là un travail colossal de construction, de réflexion, même s’il reste peu transmissible.

… Je te quitte !

Les soirées au bureau quand tout le monde est parti, qu’il n’y a plus de réunions, plus de call et qu’on peut enfin se consacrer à mettre à jour ses données de prévisions sans être dérangé…ça vous parle ?

Mais…Multiplier les onglets des feuilles de calculs, et chercher pourquoi il y a une erreur : détecter dans quelle cellule le lien est brisé, c’est le premier écueil évoqué. La gestion de la forte volumétrie des données à importer, provenant de sources différentes, et attendre devant votre écran que votre ordinateur “mouline” toutes ces informations vous promet un retour tardif à la maison … Et puis, votre Direction et vos partenaires vous demandent de plus en plus de présenter des scenarios et des versionnings pour poser les bonnes décisions stratégiques, anticiper les besoins d’endettement et de financement.

Alors là, ce n’est pas une seule soirée qui est mobilisée, mais plusieurs devant vous, notamment à partir de septembre/octobre pour préparer votre budget, et ce, jusqu’en janvier de l’année suivante. Sans compter une charge mentale très forte due au stress (au détriment de vos capacités d’analyse et de propositions).

Ils ont dit adieu à Excel pour des prévisions de trésorerie plus agiles et fiables

Disposer d’une solution métier de prévisions glissantes (ou rolling forecast) qui automatise vos tâches, simplifie vos imports de données, propose des mises à jour sur l’horizon et selon la granularité que vous souhaitez, qui est collaboratif si vous avez des filiales à gérer…et qui dispose d’une bibliothèque d’états et de reporting, n’est pas un rêve !

Ces DAF et trésoriers subissaient auparavant, comme vous, tous ces tracas ; ils nous expliquent ici comment ils se sont libérés de ce cauchemar de la mise à jour, qu’ils soient dans le retail, la grande distribution ou la technologie.

Leur objectif commun est de gagner en performance financière : certains pour challenger leurs filiales, d’autres pour assoir leur communication financière, pour mieux gérer la saisonnalité de leur activité, gagner en productivité pour passer vraiment du temps à l’analyse, pouvoir établir rapidement des versionnings avec différentes hypothèses, mieux gérer la dette et les financements, calculer rapidement un BFR consolidé de manière instantané, améliorer la cuture cash, gérer les devises, intégrer les intercos…

9 témoignages de DAF et trésoriers

Feuilletez ce magazine interactif pour découvrir chaque cas client !

Au sommaire, en haut à gauche retrouvez vos rubriques :

• Secteur Retail Textile : Groupe Omnium, Groupe Royer, Besson Chaussures
• Secteur Grande Distribution : Carrefour, Groupe SAFO
• Secteur Santé et Industrie : Giphar, Cenexi, Groupe Pierre Henry
• Secteur Evènementiel : Maison Options
• Une vidéo : 4 étapes pour suivre facilement son BFR

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Battle card : Excel vs logiciel de prévisions de cash en 10 points 

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